Ivan B. 55 let , životopis 1612947

Soukromá vyšší obchodně podnikatelská škola, Na Florenci , Praha 1

finance / bankovnictví

1993 – 1996Vyšší odborné

AM*****a 8

SPECIALISTA REPORTINGU

2022 – 2026 4 roky a 6 měsíců

U ČNB veden jako „osoba zodpovědná za reporting“ pro cca 100 fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných Amista IS, administrátor vykazovacích systémů, tj držitel elektronického certifikátu reportující do ČNB SDAT všechny textové výkazy (Statuty, Výroční zprávy, Oznámení) a zejména i číselné reporty (aktiva, portfolia, KID atd), vše dle rámce SDAT FONDY/IS/KAP.TRHY/FINREP. Spolupráce s odd. Accounting / Analytics/ Administrace / Legal / Risk atd – analýza, nastavování a optimalizace reportingových procesů, spolupráce u administrace fondů (zakládání, evidence CP), pravidelné i ad-hoc výkazy, PRIIPS, TER, DORA, metodiky/směrnice,limity, kontroly, vyřizování případných dotazů ČNB– identifikace, opravy. Reporting AKAT, Specializovaný fin.úřad (FATCA,GATCA), implementace regulatorních požadavků, manažerské reporty Představenstvu, Kapitálová přiměřenost, limity ZISIF, Konsolidace, data pro Sales/Audit/Výroční zprávy atd.

Un*********a 4

DEPOSITORY / GLOBAL SECURITY SERVICES

2021 – 2022 1 rok a 6 měsíců

Dohled nad správcem fondu, denní procesing oceňování a kontroly retailových fondů, aktualizace infosystémů pro správu majetku, evidence a přeceňování pozic, ruční a automatické stahování cen z Bloombergu, (kurzy, dividendy, AÚV, descripce,split..), udržování, správa i sběr dat a informací do databáze investičních instrumentů, monitoring a zadávání korporátních akcí, vyhodnocování portfolií, analýzy změn, komunikace s klientem/Administrátorem / Obhospodařovatelem, kontroly limitů, evidence pohybů peněžních prostředků včetně kontrol, validace, výpočty NAV, vzájemné odsouhlasování majetku, sledování transakcí a finančních ukazatelů, autorizace plateb v bance.

AM*****a 8

SPECIALISTA MIDDLE-OFFICE

2017 – 2020 3 roky a 6 měsíců

Projekt fúze Pioneer / Amundi, přesun databází do zahraničí, výkaznictví majetku vybraným institucionálním investorům, příprava a odesílání regulatorního reportingu ČNB EBA pro standartní i kvalifikované fondy, aktualizace zdrojů pro denní reporting MIFIR, přenastavení a testování nového reportovacího systému, přechod SDNS> SDAT, práce s moduly systémy ARBES TOPAS, aktualizace limitů stresstestů od riskmanagementu i compliance, generování klientských reportů, správa kurzovních lístků (Bloomberg / BCPP / ČNB), importy cen a indexů, upload/aktualizace WWW stránek, informace pro SIPRES ČNB+AKAT atd.

PI*****a 8

BACK-OFFICE

2007 – 2017 10 let a 6 měsíců

Přeceňování portfolií, importy cen, nastavování kurzů a jejich zdrojů, korporátní akce pro cenné papíry v portfoliu, pravidelné reporty institucionálním klientům, slučování systémů ŽB Trust s Pioneer, podklady pro výroční zprávy i auditory a webstránky, setup infosystému SDNS pro výkaznictví ČNB, pravidelný reporting na Reuters / AKAT / zahraniční centrále atd.

ČE*****a 4

ČLEN GROUP RISKMANAGEMENTU

2006 – 2007 1 rok a 6 měsíců

Sledování a vykazování skupinových pozic, hlasovacích práv, příprava metodiky a sběru dat pro projekt „Angažovanosti konglomerátu PPF Group“, denní monitoring a analýza českých i zahraničních kapitálových trhů, podpora pro portfoliomanažery a dealery.

ČP*******a 4

SPRÁVA PODÍLOVÝCH FONDŮ

2005 – 2006 1 rok a 6 měsíců

Správa retailových fondů - denní valuace majetku, oceňování a stanovování hodnoty podílových listů, komunikace s depozitářem, zpracování dat z terminálu Bloomberg, informační povinnosti vůči Burze cenných papírů Praha, hlášení pro Českou národní banku, podklady pro audit, Výroční zprávy atd.

PP*******a 4

SPECIALISTA KAPITÁLOVÝCH TRHŮ

1998 – 2005 7 let a 6 měsíců

Reportování pro top management a compliance, sledování obchodů a vývoje ukazatelů i za ostatní členy PPF Group, kontroly zákonných limitů a hlasovacích práv, výkaznictví pro Komisi CP, Českou národní banku a Středisko cenných papírů.

Operační systémy

MS Windows 8 / 10 / 11Zkušený

Chytrý telefon AndroidPokročilý

Chytrý telefon Apple iOSZačátečník

Běžná práce na počítači

Textový editor (MS Word)Zkušený

Tabulkový kalkulátor (MS Excel)Zkušený

Prezentační program (MS PowerPoint)Pokročilý

Internetový prohlížeč a e-mailZkušený

MS OutlookZkušený

Databázové systémy

MS SQLPokročilý

Mé silné stránky

Aktivní přístup

Pracovitost

Přizpůsobivost

Samostatnost

Spolehlivost, zodpovědnost

Zvládání stresu, práce pod tlakem

Mohu nabídnout

Asertivní jednání

Logické myšlení

Řešení problémů pomocí kritického myšlení

Schopnost práce v kolektivu a týmové práce